Что такое инвестиционный отчет?



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9438111339940585"
data-ad-slot="2780535356"
data-ad-format="auto">

Инвестиционный отчет

 

Доброго времени суток, уважаемые посетители letsinvest.ru. Сегодня разговор пойдет о таком понятии как инвестиционный отчет. Что это и для чего он предназначен?

Инвестиционный отчет как и любой другой отчетный документ содержит в себе информацию за определенный период, ну, а поскольку он все-таки инвестиционный, то понятно что информация в нем касается ваших текущих активов. Именно активов, поскольку в отчете сравнивают доход от активов на текущий момент и в прошлом, строят графики и выводят процентные соотношения.

Формат инвестиционного отчета

Составлением инвестиционных отчетов занимаются как малые инвесторы, так и крупные предприятия. Сказать однозначно какой инвестиционный отчет, а точнее формат, нагляднее очень проблематично — Это предмет больших споров. Лично я свой инвестиционный отчет иду в фомате Excel и, как мне кажется, он очень нагляден + excel позволяет на лету пересчитывать данные если вы вдруг подключаетесь к новому инвестиционному проекту или вносите изменения в старые.

Образец инвестиционного отчета

Изображение кликабельно

Первый вопрос, который может возникнуть — «а зачем все на английском»? Отвечаю — так проще, короче и удобнее. Начну, пожалуй с описания столбцов.

  • PROJECT — Наименование проекта (произвольное название инструмента для инвестиций)
  • INVESTED — Сумма средств, которая была инвестирована в проект за все время (считается просто суммированием вкладов без учета вывода средств из проекта)
  • WITHDRAW — Сумма средств, которые были выведены из проекта за все время (считается просто суммированием без учета ввода средств в проект)
  • ALL PROFIT — Общий профит по проекту (вычисляется как сумма еженедельного дохода)
  • WEEKLY % — Средненедельный доход (вычисляется как среднее арифметическое недельного дохода)
  • CURRENT — Текущий баланс в проекте (сумма средств, находящаяся на счете в проекте)
  • PROFIT W — Профит за прошедшую неделю (считается как разница баланса текущей и прошедшей недели)
  • PROFIT % — Процент за прошедшую неделю (считается как отношение прибыли за текущую неделю к балансу прошедшей)
  • INVEST W — Сумма средств, инвестированных в проект на текущей неделе (красные — ввод средств, отрицательные зеленые — вывод средств)

Далее следуют колонки с датами и самими арифметическими данными из проектов. Столбцы добаляются копированием предыдущего и изменением в нем лишь параметров CURRENT , INVEST W и CURS. Описание строк,  находящихся ниже основных данных располагаются следующим образом:

  • TOTAL — Сумма соответствующих показателей, находящих в столбце выше
  • WORKED IN — Общая сумма средств, находящихся в обороте (считается как сумма последних значений CURRENT W)
  • PROFIT WEEK AVR — Среднее арифметическое от общего недельного дохода
  • PROFIT MONTH AVR — Среднемесячный доход (считается по формуле PROFIT MONTH AVR=((PROFIT WEEK AVR+1)^4) -1)
  • PROFIT RUB — Общий доход, рассчитанный в рублях (считается как произведение текущего профита и последнего значения курса доллара)
  • PROFIT W и PROFIT % — обозначают соответственно недельный доход в абсолютном и относительном выражении (считаются как разность и частное текущего и прошедшего баланса недели)
  • CURS — Курс доллара на пятницу текущей недели (нужен для правильного расчета профита в рублях)

Надеюсь, что все понятно, если же нет — пишите наили оставляйте комментарии, есть возможность записать видео, а также сделать excel файл общедоступным, если будет интерес — надо лишь доработать кое-какие функции и запретить изменение формул, дабы все считалось верно.



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9438111339940585"
data-ad-slot="2780535356"
data-ad-format="auto">

Ответить

Почта не будет опубликована.